昆明市城建档案馆部门2018年度部门决算

  第一部分 昆明市城建档案馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

第一部分 昆明市城建档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。

（二）2018年度重点项目介绍

2018年度我馆纳入重点绩效跟踪的项目有5个，分别为：

1.办公楼运行维护费, 2.安保人员经费,3.档案盒制作,4.安防监控系统改造费,5.机房不间断电力系统改造费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市城建档案馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市城建档案馆部门2018年末实有事业人员编制44人，在职在编事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城建档案馆部门2018年度收入合计9,339,884.37元。其中：财政拨款收入9,339,884.37元，占总收入的100.00%；与上年对比减少1025652.79元，主要原因是2018年没有基建项目“档案库房改造”拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市城建档案馆部门2018年度支出合计9,339,884.37元。其中：基本支出6,705,071.35元，占总支出的71.79%；项目支出2,634,813.02元，占总支出的28.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1025652.79元，主要原因是2018年没有基建项目“档案库房改造”拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市城建档案馆机构正常运转的日常支出6,705,071.35元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市城建档案馆完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,634,813.02元。与上年对比减少1573054.68元,主要原因有两个方面，一方面2018年没有基建项目，另一方面是2018年部分项目按照进度支付款项，合同尾款到2019年才能支付。具体项目开支情况如下:2018年度，我馆项目支出2,634,813.02元，分别为：办公楼运行维护费928,500.00元 ，库存档案基本维护费235,783.02元 ，重点工程跟踪拍摄编辑费98,000.00元，2018年城建档案系统维护费   75,000.00元，档案盒制作200,000.00元 ，档案整理费150,000.00元 ，规划档案数字化转换费41,280.00元，库房温湿度系统维护费   20,650.00元 ，城市古建筑（历史保护建筑）声像档案拍摄编辑费   99,000.00元，安防监控系统改造132,000.00元 ，硬盘11,900.00元 ，无人机驾驶培训费37,740.00元 ，安保人员经费418,560.00元，机房不间断电力系统改造费122,000.00元，便携式计算机   64,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  昆明市城建档案馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,339,884.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1025652.79元，主要原因是2018年没有基建项目“档案库房改造”拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,914,376.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。一般公共服务支出-档案事务-档案馆 8914376.37元，主要用于支付人员经费、公用经费以及项目专项经费。

  2.住房保障（类）支出425,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金425508.00元，主要用于主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城建档案馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94400元，支出决算为55,277.35元，完成预算的58.56%。其中：因公出国（境）费支出预决算为0.00元，公务用车运行费支出决算为55,277.35元；公务接待费支出预决算为0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32,268.66元，下降36.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公务用车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55,277.35元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.我单位无公出国（境）费支出和公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,277.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55,277.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城建档案馆部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市城建档案馆部门资产总额20,517,227.44元，其中，流动资产1,456,172.36元，固定资产19,061,055.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,505,698.18元，其中;流动资产减少695,043.25元，固定资产减少23,810,654.93元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
合计	1	20517227.44	1456172.36	42948010.01	30584010.59	757017		11606982.42
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额494400元,其中：政府采购货物支出72000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出422400元;授予中小企业合同金额494400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

项目支出概况
项目名称	档案盒制作
基础信息	项目分管处室（单位）	办公室
	项目分管处室（单位）负责人	王云鸥
（一）项目基本情况	起始时间	2018年3月1日		截止时间	2018年11月30日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	中央财政			中央财政
	省级财政			省级财政
	市级财政	20.00		市级财政	20.00
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	档案盒		15.50		15.50
	档案夹		4.50		4.50
（三）项目管理	1.项目实施主体	昆明市城市基本建设档案馆
	2.保障措施	项目负责人提出项目需求，分管领导审核，采购小组根据采购需求开展项目采购工作。
	3.资金安排程序	根据年初预算批复和项目性质申请项目资金。

  （二）项目支出绩效自评

项目支出绩效自评
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量
产出指标	数量指标	档案盒档案夹制作数量	50000套	50000套	完成	100%	合格
效益指标	社会效益	档案盒档案夹利用情况	好	好	完成	100%	合格
满意度指标	服务对象满意度	项目支付满意程度	100%	100%	完成	100%	合格
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按照年初下达预算，在预算范围内完成费用的支付。
	项目是否有规范的内控机制		项目预算的编制、审核以及执行。
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目达到便准的质量管理水平。
2.项目效率性分析	完成的及时性		2018年3月收到财政下达的年初预算批复，5月项目执行完毕。
	验收的有效性		办公室组织三位馆内业务能力强的专业人士参加验收。
自评结论			合格

  （三）项目绩效目标管理

项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	1.严格按照年初财政下达的预算批复开展项目； 2.遵守财务的相关规定，严格资金拨付程序。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	在以后年度预算执行中，注重财政资金的投入、产出、绩效管理，资金严格按预算批准用途使用，并严格履行财政审批程序，专款专用；在保障日常工作的正常有序开展的情况下，严格执行财经纪律和财务规章制度，严把费用支出关，提高资金使用效率，厉行节约，对项目成本进行了有效控制。
	4.其他需要说明的情况	无

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况	（一）部门概况		昆明市城建档案馆，属全额拨款的事业单位，是昆明市人民政府城乡建设档案管理部门，负责对本市行政区域内的城建档案工作进行检查、监督、指导；收集和保管全市行政区域内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；面向社会提供档案咨询、利用服务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2018年我馆按照设立的项目绩效指标体系完成了项目支出绩效评价，其中包括产出指标，效益指标以及满意度指标。
	（三）部门整体收支情况		1.收入情况 昆明市城建档案馆部门2018年度财政拨款收入合计9,339,884.37元。 2.支出情况 昆明市城建档案馆部门2018年度支出合计9,339,884.37元。其中：基本支出6,705,071.35元，占总支出的71.79%；项目支出2,634,813.02元，占总支出的28.21%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		各科室根据工作需要申请预算，分管领导审核，馆领导班子会议研究决定。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备	整理统计项目的基本资料，包括预算金额，采购方式，项目内容，绩效评价指标以及预算执行进度。
		2.组织实施	根据前期准备的基本资料对项目绩效评价指标逐一评价。
三、评价情况分析及综合评价结论			合格
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为下一年申请预算提供参考等
六、主要经验及做法			1.严格按照年初财政下达的预算批复开展项目； 2.遵守财务的相关规定，严格资金拨付程序。
七、其他需说明的情况			无

  （五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	项目预算申请	各科室根据工作需要申请	完成	完成	无
	项目需求	项目负责人提出项目需求	完成	完成	无
	分管领导审批	分管领导对项目预算逐一审批	完成	完成	无
	班子会议决定	班子会根据工作需要以及轻重缓急决定	完成	完成	无
履职效益明显	经济效益	接收进馆档案增收率	完成	完成	无
	社会效益	档案盒利用率	完成	完成	无
	生态效益	对环境影响率	完成	完成	无
	社会公众或服务对象满意度	档案单位满意度	完成	完成	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制根据工作需要轻重缓急安排	完成	完成	无
	基本支出足额保障	基本支出根据定额标准编制	完成	完成	无
	确保重点支出安排	优先安排重点项目支出	完成	完成	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公”经费规定安排支出	完成	完成	无
预算执行有效	严格预算执行	年底预算执行100%	完成	完成	无
	严控结转结余	无结转结余	完成	完成	无
	项目组织良好	严格项目组织程序	完成	完成	无
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”	完成	完成	无
预算管理规范	管理制度健全	管理制度完善	完成	完成	无
	信息公开及时完整	及时公开预决算信息	完成	完成	无
	资产管理使用规范有效	资产管理规范	完成	完成	无

昆明市城建档案馆2018年决算表